Cân đối tài khoản

• Bước 1. Vào menu Cân đối trong mô-đun Kế toán ở thanh bên trái. 
  
• Bước 2. Từ menu thả xuống Tài khoản , chọn tài khoản bạn muốn cân đối. -> Nhập Số dư cuối kỳ và Ngày cuối kỳ -> Nhấp vào Bắt đầu cân đối
  
• Bước 3. Chuyển hướng đến trang chi tiết Tài khoản cân đối

• Vị trí thứ nhất: Thông tin về sự so sánh này.
  • SỐ DƯ CUỐI KỲ BÁO CÁO: Đây là số dư cuối kỳ mà bạn nhập ngay trước khi bắt đầu quá trình cân đối. 
    
  • 
  • 
  • SỐ DƯ ĐẦU KỲ: hiển thị trên màn hình Cân đối tuân theo các quy tắc sau:
    •  Nếu tài khoản CHƯA BAO GIỜ được cân đối trước đó,
      hệ thống sẽ sử dụng Số dư đầu kỳ của tài khoản (số dư ban đầu được nhập khi tạo tài khoản).
      Nếu Số dư đầu kỳ = 0 → SỐ DƯ BAN ĐẦU = 0 .
    • Nếu tài khoản ĐÃ được cân đối trước đó,
      hệ thống sẽ KHÔNG sử dụng Số dư đầu kỳ nữa.
      Thay vào đó, SỐ DƯ ĐẦU KỲ = Số dư cuối kỳ của lần cân đối trước .
  • SỐ DƯ ĐÃ XỬ LÝ: Số tiền được tính từ: SỐ DƯ ĐẦU KỲ - (KHOẢN THANH TOÁN + KHOẢN TIỀN GỬI). KHOẢN TIỀN GỬI sẽ là số âm.
  • THANH TOÁN: Tổng số tiền đã nhận (Được tính từ các giao dịch được chọn bên dưới)
    
  • TIỀN GỬI: Tổng tiền gửi (Được tính từ các giao dịch được chọn bên dưới)
    
• Vị trí thứ 2: Sai số so với thực tế trong phép so sánh này.
  • Sẽ được tính toán dựa trên các khoản THANH TOÁN và TIỀN GỬI của các giao dịch đã chọn. Kiểm tra lỗi từ số dư cuối kỳ.
  • Nếu sai số bằng không, điều đó có nghĩa là tài khoản này hoạt động bình thường, không có lỗi nào xảy ra. Nếu sai số khác không, thì chúng ta cần xem xét lại, có thể cần điều chỉnh để hoàn tất việc so sánh này.
  • Điều chỉnh số dư cuối kỳ sao cho sai số bằng không. Ví dụ, nếu sai số là 1000, ta có thể tăng hoặc giảm số dư cuối kỳ đi 1000 để kết thúc quá trình cân đối.
    Để điều chỉnh số dư cuối kỳ và ngày cuối kỳ, hãy nhấp vào Chỉnh sửa thông tin
    
    . Hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ bật lên như bên dưới, nhập số dư cuối kỳ và ngày cuối kỳ rồi nhấn Lưu.
    
  • Thêm một bút toán điều chỉnh lại số dư. Ví dụ, nếu sai số là 100, ta có thể thêm một bút toán với giá trị 100 để cân bằng sai số đó.
• Vị trí thứ 3: Danh sách các giao dịch cần cân đối.
  • Các giao dịch liên quan đến tài khoản này và trong kỳ cân đối sẽ được hiển thị.
  • Sau khi các giao dịch đã được cân đối, lần cân đối tiếp theo sẽ không hiển thị nữa.
  • Danh sách các giao dịch hiển thị trong bảng cân đối được xác định như sau:
    • Từ ngày : Ngày sau ngày kết thúc của lần cân đối trước đó.
    • Tính đến thời điểm hiện tại : Ngày kết thúc của quá trình cân đối hiện tại.
  • Ví dụ :
    • Lần cân đối trước của bạn kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2026.
    • Bảng cấn đối hiện tại của bạn có ngày kết thúc là 28 tháng 2 năm 2026.
    • Sau đó, hệ thống sẽ tải tất cả các giao dịch từ:
    • Ngày có hiệu lực: 1 tháng 2 năm 2026
    • Tính đến thời điểm hiện tại: 28 tháng 2 năm 2026
    • Chỉ những giao dịch diễn ra trong khoảng thời gian từ 01/02/2026 đến 28/02/2026 mới được đưa vào danh sách cân đối.
    • Mọi giao dịch trước ngày 1 tháng 2 năm 2025 hoặc sau ngày 28 tháng 2 năm 2025 sẽ không được hiển thị.

• Bước 4. Các giao dịch bạn đã chọn phải khớp với sao kê của bạn. Khi chúng khớp, bạn sẽ có sự chênh lệch là 0,00. Chức năng
  
  Tính toán : Khi chọn các giao dịch bên dưới, hãy nhấn nút này để tính toán lại các tham số ở trên để xem có sự khác biệt nào không.

• Bước 5. Nếu bạn cần hoàn thành ngay khi chênh lệch chưa bằng 0,00 -> hãy nhấp vào Hoàn thành ngay.
  
• Chức năng Hoàn thành ngay : Được sử dụng để hoàn tất việc cân đối này. Nếu số dư bằng không, thì việc nhấp vào sẽ hoàn tất quá trình cân đối. Nếu chưa cân bằng, nó sẽ cho phép bạn thực hiện điều chỉnh. Khi bạn chọn ngày và tạo điều chỉnh, một bút toán kép sẽ được tạo để cân bằng lại số tiền về không.
  
  Ví dụ : chênh lệch = -2.000.000 . Nhấp vào Hoàn thành ngay 🡪 để hiển thị cửa sổ bật lên bên dưới -> Nhập ngày điều chỉnh và nhấp vào Thêm điều chỉnh và hoàn tất.
  

==> Hệ thống sẽ tự động tạo một cặp Điều chỉnh Cân đối như hình bên dưới:

Hoàn tác cân đối cuối cùng:

Trong trường hợp cân đối không chính xác, bạn chỉ cần nhấp vào nút "Hoàn tác cân đối cuối cùng" => Hệ thống sẽ xóa dữ liệu đã cân đối khỏi tài khoản và báo cáo, và các giao dịch gốc đã được cân đối sẽ xuất hiện trên Trang Chi tiết Tài khoản Cân đối để xem xét. Giờ đây, bạn có thể điều chỉnh và xử lý lại quá trình cân đối với dữ liệu chính xác.